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股票配资平台:利好促集成电路产业发展 掘金集成电路概念股

2018-12-17 20:27

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  股票配资平台记者讯:日前,首届全球IC企业家大会暨第十六届中国国际半导体博览会(IC China 2018)在上海开幕。工业和信息化部副部长罗文、上海市人民政府副市长吴清出席开幕式并致辞。

 
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  罗文表示,集成电路是高度国际化产业,要求企业全球配置资源,参与全球市场竞争。中国集成电路产业的发展离不开世界的支持,全球集成电路产业的发展也离不开中国的支撑。罗文对我国集成电路产业提出了四点建议:一是坚持开放发展,共享机遇。二是坚持优化环境,共同发展。三是坚持市场导向,共建生态。四是坚持融合创新,共享未来。
 
 
  受上述利好提振,集成电路板块内72只概念股中,共有56只个股昨日实现上涨,占比77.78%。其中,海特高新收获涨停,长川科技(7.59%)、汇顶科技(4.95%)、亚光科技(4.05%)、强力新材(3.63%)、文一科技(3.12%)等5只概念股涨幅逾3%。此外,鼎龙股份、光华科技、富满电子、深南电路等4只概念股也有不错的市场表现,均上涨1%以上。
 
 
  大单资金的积极入场或是个股上涨的重要因素之一。据统计数据发现,海特高新(14978.94万元)、京东方A(13886.26万元)两只个股昨日均受到1亿元以上大单资金追捧,深南电路、长川科技、中环股份、东山精密、三安光电等5只个股昨日大单净额也均在1000万元以上,分别为:3464.28万元、2825.73万元、2217.91万元、2115.72万元、1041.40万元。
 
 
  业绩方面,行业内已有26家上市公司披露了2018年年报业绩预告,业绩预喜公司家数达21家,占比逾八成。其中,航锦科技(135.00%)、东山精密(128.05%)、北方华创(120.00%)、光华科技(110.00%)等4家公司报告期内净利润有望实现同比翻番。此外,晶盛机电、通富微电、南方轴承、洁美科技、皖通科技、丹邦科技、紫光国微等7家公司年报净利润有望实现同比增长50%及以上。
 
 
  对于航锦科技,公司预计2018年1月份至12月份归属于上市公司股东的净利润为:48000万元至60000万元,与上年同期相比变动幅度为:88%至135%。
 
 
  业绩变动原因说明:1.产品价格上涨。公司主要化工产品平均销售价格与上年同期相比,均有不同程度的增长。2.公司深化推行精细化管理。通过优化采购流程提高公司经营毛利水平,同时降低包括薪酬费用等一系列开支,提升公司效益,为化工业务业绩增幅做出重要贡献。3.公司军工业务“内生+外延”发展策略取得成效。军工子公司部分军用产品进入批量供货阶段,订单释放效应明显;合并范围内的两家军工标的预计均能超额完成业绩目标。4.公司专注发展主业,对外转让非盈利子公司和可供出售金融资产,获得投资收益增加净利润约7000万元。
 
 
  机构评级方面,近30日内,兆易创新、光华科技、景嘉微、深南电路、全志科技、四创电子等6只个股均受到3家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,后市表现值得关注。
 
 
  利好促集成电路产业发展掘金集成电路概念股
 
 
  强力新材:主业符合预期,OLED材料及无溶剂涂料值得期待
 
 
  强力新材300429
 
 
  研究机构:申万宏源分析师:宋涛撰写日期:2018-11-02
 
 
  公司发布2018年三季报:前三季度实现营业收入5.13亿元(YoY+8.6%),归母净利润1.12亿元(YoY+5.7%),其中Q3营业收入1.50亿元(YoY-5.3%,QoQ-23.1%),归母净利润0.34亿元(YoY+4.4%,QoQ-19.0%),业绩符合预期。公司业绩增长主要来自于主营业务半导体化学品的稳健增长以及佳英感光受益于环保约束产品价格提升,前三季度毛利率43.1%,同比提升1.3pct,Q3单季度毛利率毛利率46.6%,环比提升7.1pct。但公司Q3费用率方面环比提升,销售/管理(含研发)/财务费用率分别提升1.1/7.7/0.8pct。
 
 
  半导体专用化学品稳健增长,参股长沙新宇进一步拓展产品空间。公司是全系列光刻胶(PCB+LCD+半导体)引发剂生产供应商,主要客户包括长兴化学、日化成、日立化成等全球主要光刻胶生产商。随着下游行业产能不断向国内转移,尤其是国内LCD、半导体等未来两年进入快速增长期,带动公司传统业务稳健增长。同时近年来公司在引发剂领域开始兼并整合,2016年公司收购佳英感光,其主要生产安息香、苯偶酰、安息香双甲醚等光引发剂类产品及中间体,其中苯偶酰为公司引发剂主要原材料,产业链向上游延伸。公司此前公告拟参股长沙新宇,长沙新宇为目前国内最大的光敏引发剂系列产品生产企业,产品包括1173、184、369、907、TPO、PBZ、ITX等二十多个品种,公司通过增资及收购长沙新宇,进一步拓展产品空间,有利于提升市场份额,加速未来发展。
 
 
  产业链向下游延伸,无溶剂UV-LED固化材料打开成长空间。公司公告拟收购格林感光10%股权,格林感光是一家专业从事LED光固化材料及感光材料研发及销售的企业,产品主要配套油墨、涂料、胶粘剂等行业。受益于国内VOCs政策趋严,更为节能、安全的UV-LED技术开始在油墨、涂料和胶粘剂等行业得到应用。公司由自身光引发剂业务向下游延伸,有利于进一步拓宽公司发展空间,并且实际控制人承诺拟最迟于格林感光连续两年实现扣非净利润为正时,将其所持格林感光股权注入上市公司,未来有望成为新的盈利点。
 
 
  携手台湾昱镭光电,OLED升华材料量产,填补国内空白。公司与OLED材料国际领先企业台湾昱镭光电合作成立强力昱镭,于2017年9月开始投产,OLED材料升华生产线2017年已建置6台升华机,1台蒸镀机,计划2018年下半年将新增10台升华机,现阶段OLED升华材料已经量产,进入国内主要OLED面板厂的研发线及生产线,填补国内空白。此外强力昱镭与LG化学签订《实验室运营合作协议》,在成都联合设立OLED材料评价实验室,向中国的显示面板厂提供OLED材料的方案。此次强力昱镭与国际龙头LG化学建立合作关系,有助于公司在OLED材料领域技术提升,进一步拓展市场,同时为后续可能的深化合作打下基础。
 
 
  投资建议:维持盈利预测,预计2018-2020年归母净利润为1.65、2.23、2.71亿元,EPS 0.61、0.82、1.00元,对应PE 43X、32X、27X。维持“增持”评级。
 
 
  风险提示:新项目开拓不及预期,产品成本大幅上涨,格林感光盈利不及预期。
 
 
  汇顶科技:屏下指纹业务开始发力,业绩同比降幅开始缩窄
 
 
  汇顶科技603160
 
 
  研究机构:东方财富证券分析师:卢嘉鹏撰写日期:2018-11-02
 
 
  事项:公司发布第三季度业绩报告,报告显示公司前三季度实现营业收入23.65亿元(YoY-17.17%,半年报YoY-24.45%),归母净利润3.19亿元(YoY-58.21%,半年报YoY-76.72%),扣非后归母净利润2.68亿元(YoY-64.26%,半年报YoY-83.14%)。
 
 
  公司第三季度实现营业收入9.77亿元,相比去年同期仅下降4.2%,归母净利润为2.07亿元,同比下降35.91%,可以看到公司在第三季度随着屏下指纹芯片开始放量,公司营收和净利润同比下降幅度开始大幅缩窄,第三季度实现净利润是上半年净利润的近2倍,预计在四季度各大厂商完成搭载屏下指纹的旗舰手机发布后,公司在四季度盈利能力仍将持续回升。
 
 
  屏下指纹风潮正在逐渐形成,从年初vivo推出第一款搭载屏下指纹识别手机vivox20屏下指纹版发布算起,到现在市场上主流厂商包括华为、小米、oppo、vivo、魅族、一加以及联想均推出了搭载屏下指纹识别的旗舰手机,汇顶科技作为目前市场上屏下指纹技术最为成熟的厂商,占据了屏下指纹市场上绝大多数的份额。此外随着技术的成熟,新一代的屏下指纹识别芯片在识别准确率、识别速度以及模组厚度上已经有了极大的改进,识别速度已经从最初了0.6-0.7s已经缩减至0.3s,这和传统的电容式指纹识别速度0.2s已经相差无几,用户体验有了大幅度的提高。我们仍然坚定看好屏下指纹芯片在智能手机中渗透率的提升
 
 
  【投资建议】
 
 
  我们预计公司2018/2019/2020年营业收入分别为36.04/55.00/58.81亿元,归母净利润分别为6.97/10.91/11.43亿元,EPS分别为1.53/2.39/2.50元,对应PE为50/32/31倍,我们持续看好屏下指纹芯片业务的发展,将为公司带来极大的发展动力,维持“买入”评级,6个月目标价84.28元。
 
 
  【风险提示】
 
 
  屏下指纹芯片出货量不及预期;
 
 
  智能手机市场持续下滑风险。
 
 
  长川科技:拟定增收购STI,强化集成电路封测设备主业
 
 
  长川科技300604
 
 
  研究机构:中泰证券分析师:王华君,朱荣华撰写日期:2018-12-14
 
 
  事件:2018年12月13日,公司发布《发行股份购买资产暨关联交易报告书》(草案),拟发行1625.2万股(30.17元/股,共计4.9亿元)收购长新投资90%股权,收购后公司将通过长新投资持有其实际经营主体新加坡STI公司100%股权。
 
 
  1.公司拟通过发行股份的方式购买国家集成电路产业投资基金股份有限公司(持有长新投资30%股份)、上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(持股30%)、宁波天堂硅谷和慧创业投资合伙企业(持股30%)合计持有的长新投资90%股份,收购后公司持有长新投资100%股份。
 
 
  2.长新投资主要资产为持有的新加坡Semiconductor Technologies&Instruments Pte.Ltd(STI公司)100%股权,实际经营主体为STI公司。
 
 
  3.标的公司长新投资90%股权的交易价格为49,032.26万元。长川科技向交易对方发行股份数合计16,251,990股,发行价格30.17元/股。此次收购整体作价5.45亿元,估值远低于上市公司现有估值,将显著降低长川科技整体市盈率。
 
 
  4.此次股权变更后,“大基金”共持有长川科技的股份占比达到9.85%,成为公司第二大股东。
 
 
  STI公司业务与原有业务形成有效协同,完善产品线,增厚上市公司业绩1.STI公司是研发和生产为芯片以及wafer提供光学检测、分选、编带等功能的集成电路封装检测设备商。STI的主要产品有转塔式测编一体机、平移式测编一体机、膜框架测编一体机和晶圆光学检测机等。
 
 
  2.STI拥有优质下游客户。总部设在新加坡,在中国、韩国、马来西亚、菲律宾、台湾和欧洲都有业务。与全球领先的封测厂和IDM(日月光、安靠、矽品、星科金朋、UTAC、力成、德州仪器、瑞萨、意法、美光、飞思卡尔等)多个一流集成电路厂商建立了良好的合作关系。
 
 
  3.STI业务与原有业务形成较强的协同性,封测设备产品线得到进一步完善,也将拓展长川在韩国、欧洲和台湾等地区的市场开拓能力和客户服务能力,形成在品牌、技术及销售渠道等方面的协同效应。
 
 
  4.在长新投资收购STI的SPA协议中,明确保证基于STI及其子公司2018年及2019年税前利润总额不少于1,700万新元(约合8,530万元人民币)。
 
 
  5.收购后上市公司盈利能力显著增强。交易后2018年9月30日总资产备考数为129,910万元(+109.4%),备考股东权益93,076万元(+102.4%)。
 
 
  STI2018年前三季度营收26,927万元、、净利润4,000万元,收购后备考营业收入44,092万元(+156.9%),备考归母净利润6,413万元(+99%)。
 
 
  投资建议:我们认为,此次收购后公司封测设备业务进一步拓展,盈利能力增厚,站稳国内封测设备龙头地位。不考虑收购,我们预计2018-2020年营收有望达2.9、4.22、5.69亿元,实现净利润0.68、1.06、1.46亿元,EPS分别为0.46、0.71、0.98元,对应PE为76/48/35。维持“增持”评级。
 
 
  风险提示:行业波动风险,与标的公司整合风险,STI业绩承诺风险等。
 
 
  深南电路:股权激励业绩高要求彰显经营信心
 
 
  深南电路002916
 
 
  研究机构:上海证券分析师:张涛撰写日期:2018-11-21
 
 
  股权激励业绩高要求彰显管理层经营信心
 
 
  从扣非加权平均净资产收益率来看,根据w in d一致预测,预期公司2018-2020年ROE(摊薄)为16.86%、19.13%、21.58%,市场预期高于解锁条件要求。从扣非归母净利润的复合增长率来看,2018-2020年最低要求为4.25、4.72、5.24亿元。我们预测公司在对应年份归母净利润分别为6.52亿元、8.21亿元和10.57亿元,考虑到公司2015-2017年非经常损益均在7000万以内,对业绩扰动并非主要因素,相关业绩条件达成概率较高。从ΔEVA>0来看,公司2017年资本成本2.74亿元,而业绩考核期公司税后净利润高于2.74亿元的要求并不高。从扣非加权平均净资产收益率和复合增长率不低于行业75分位值来看,结合公司公告的22家样本公司,公司相关指标需要达到行业前6名。根据w in d一致预测的ROE(平均)值以及净利润值,以已有数据(部分公司预测业绩缺失)进行不低于行业75分位的排序,得到2018-2020年行业第6名对应ROE(平均)值为14.56%、18.10%、20.91%;对应净利润值为5.50亿元、6.96亿元、9.48亿元。从深南电路业绩预期来看,不低于行业75分位的业绩要求并不低。我们认为公司股权激励解锁条件总体要求较高,彰显公司管理层对公司未来的经营信心。
 
 
  订单扰动因素下降公司前三季度业绩增长
 
 
  公司前三季度营收53.37亿元,同比增长26.64%,扣非归母净利润4.41亿元,同比增长49.91%。本期单季度营收20.97亿元,同比增长41.22%,环比增长19.00%。单季度扣非归母净利润1.80亿元,同比增长152.69%,环比增长17.67%。业绩同比增幅较大主要受益于南通厂产能爬坡实现盈利以及中兴事件将二季度业绩延迟到三季度确认。从盈利能力和收益质量来看,前三季度销售毛利率和销售净利率分别为22.71%和8.88%,同比+0.50pct和+0.83pct;净资产收益率(摊薄)为13.52%,同比-5.40pct。资产收益率下降一方面与公司偿还贷款降低资产负债率有关,另一方面与公司存货、理财产品等资产增加降低总资产周转率有关。期间费用率11.69%,同比-1.24pct。从营运能力来看,前三季度存货周转率为3.42,上年同期3.87;应收账款周转率为4.46,上年同期4.28。从2018全年业绩来看,预期公司归母净利润5.38-6.27亿元,同比增长20-%-40%。
 
 
  盈利预测与估值
 
 
  我们预期公司在2018-2020年将实现营业收入69.93亿元、87.41亿元、110.09亿元,同比增长分别为22.98%、24.98%和25.95%;归属于母公司股东净利润为6.52亿元、8.21亿元和10.57亿元,同比增长分别为45.48%、25.91%和28.79%;EPS分别为2.33元、2.93元和3.78元,对应PE为36.90、29.31和22.76。未来六个月内,首次给与“谨慎增持”评级。
 
 
  光华科技:动力电池回收进入实质性合作阶段,示范效应有望加速后期发展
 
 
  光华科技002741
 
 
  研究机构:申万宏源分析师:宋涛撰写日期:2018-11-13
 
 
  公司公告:公司与北汽集团下属公司北汽鹏龙签署签署了《关于退役动力电池回收等领域的战略合作框架协议》,双方将在退役动力电池梯次利用和废旧电池回收处理体系等业务上开展合作。战略框架协议主要内容包括:(1)珠三角地区动力电池梯次利用及资源化项目:公司同意北汽鹏龙入资公司旗下全资子公司珠海中力新能源科技有限公司(主要经营电池梯次利用业务)和珠海中力新能源材料有限公司(主要经营电池材料回收再制造业务),合作共建面向社会公众的废旧动力电池回收网络体系。(2)黄骅动力电池梯次利用及资源化项目:公司同意参与河北省黄骅市动力电池梯次利用及资源化项目公司二期(废旧电池材料资源化处理项目),二期建成后具备年处理20000吨动力电池三元材料的回收产能。(3)长三角地区废旧电池梯次利用及材料资源化处理业务:双方联合新能源及相关车企、电池企业合作共同开展废旧电池梯次利用及材料资源化处理业务,共同打造领先的退役动力电池梯次利用及资源化长三角示范基地。(4)珠三角、长三角、京津冀以外的其它区域废旧电池梯次利用及材料资源化处理业务。
 
 
  动力电池回收进入实质性合作阶段,示范效应有望加速后期发展。随着我国新能源汽车的快速发展,我国即将迎来动力蓄电池的大规模退役,根据EVTANK预测,未来5年国内废旧动力电池梯次利用市场将达到80亿元,回收拆解市场将达到51亿元。公司依靠主业PCB化学品积累的分离提纯技术优势切入动力电池回收领域,成功入选工信部《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》第一批试点企业,证明了其技术能力。公司已在汕头建成年处理1000吨报废动力电池的再生利用线,下半年在珠海高栏港经济区扩产建成年处理1万吨报废动力电池的再生利用项目;同时公司与中国铁塔广东分公司等签署战略协议,有望探索建立动力蓄电池在通信等领域梯次利用的技术规范及标准。本次合作方北汽鹏龙是北汽集团动力电池梯次利用及资源化业务的承担单位,该合作将打通公司与世界大型新能源汽车产业集团合作回收动力电池的通道,树立报废新能源汽车、动力电池回收利用与循环经济模式典范,在珠三角、长三角、京津冀等主要地区构建回收网络,有望形成示范效应,带动产业加速发展。锂电材料项目持续推进中,未来将成为第二主业。公司以分离提纯及合成技术为基础,充分利用镍、钴、锰盐等产品及原料优势,切入正极材料领域。钴盐项目成功产业化,年产1000吨三元前驱体示范线已开始出货。此外公司使用全新工艺制备磷酸铁,用以生产磷酸铁锂,可有效降低成本。一期1万吨磷酸铁及0.5万吨磷酸铁锂已完成工程建设,目前处于产品认证阶段。此外公司在珠海基地规划5万吨三元材料项目,有望将其锂电回收后的镍钴锰等盐类应用于三元材料生产,形成产业闭环。未来正极材料将打造成为公司第二主业,为发展注入新动力。
 
 
  投资建议:维持“增持”评级,维持盈利预测,预计2018-20年归母净利润1.83、2.77、3.70亿元,对应EPS0.49、0.74、0.99元,PE30X、20X、15X。
 
 
  风险提示:PCB化学品下游需求不达预期、正极材料市场开拓不达预期。
 
 
  鼎龙股份:三季报一扫阴霾,CMP蓄势待发
 
 
  鼎龙股份300054
 
 
  研究机构:国海证券分析师:王凌涛撰写日期:2018-10-29
 
 
  事件:鼎龙股份发布2018年三季报显示:2018年1-9月,公司实现营业收入9.88亿元,同比下降20.67%;前三季度归母净利2.30亿元,同比上升1.06%;毛利率37.52%,较去年同期提升0.85个百分点;净利率22.12%,较去年同期提升3.38个百分点。
 
 
  投资要点:
 
 
  受硒鼓价格及并表范围影响,短期营收有所下滑,长期成长逻辑不变。上半年受兑汇损益影响,主营业务碳粉与硒鼓等产品利润出现一些程度下滑,公司迅速调整了兑汇锁定的方式,使这一问题得到解决。此外,打印耗材在市场集中化的过程中,末端竞争仍很激烈,产品价格战仍有持续,受此影响,公司营收出现一些程度下滑,但公司硒鼓出货量仍然保持增长,市场份额得以巩固。此外,南通龙翔上年同期营收1.33亿,本期未纳入合并范围,对公司营收也构成某些负面影响。长期来看,随着打印耗材行业落后产能逐步退出,公司产品市占率将进一步提高,从碳粉到硒鼓以及显影锟等全道产业链的布局优势将能更深化地得以体现。
 
 
  虽然今年开局出现一部分下滑,但从迄今结果来看,公司前三季度完成了单季归母净利从同比下滑33.85%(一季度),到同比增长36.55%的(第三季度)的快速改善,公司的应变处理与管理层的韧性可见一斑,一扫上半年的负增长阴霾。彩粉和芯片等高端业务持续发力。前三季度,彩色碳粉累计实现营收2.30亿元,同比增长15.46%;芯片业务实现收入1.41亿元,同比增长9.93%。在硒鼓进入“薄利多销”的价格战时代,此类高端业务作为公司稳定业绩的“压舱石”,充分体现了此前精心布局的全产业链协同效应和抗风险能力。未来,随着彩粉、显影辊产能进一步释放,以及芯片研发和品牌推广效果显现,公司业绩有望增厚。CMP抛光垫销量稳步增长,完善国产半导体供应链拼图。公司抛光垫产品已经通过部分客户验证且迎来稳定的订单增量,表明鼎龙在半导体耗材领域的多年耕耘终于迎来收获期。展望未来,随着与大客户深度合作进一步推进;产品质量获得更多半导体从业者的认可;生产规模由小批量生产过渡到规模量产,CMP抛光垫业务将会为公司带来更大的业绩弹性。
 
 
  CMP抛光垫作为高端半导体制程的核心耗材,其品质好坏直接影响芯片工艺水准和良率;受限于极高的技术壁垒,国产半导体供应链版图在此领域长期处于空白状态。携手时代立夫以后,鼎龙股份已然坐稳国产CMP抛光垫的头把交椅,并使我国半导体供应链系统得到进一步加强和完善。盈利预测和投资评级:维持买入评级。现阶段打印耗材行业竞争加剧,产品价格承压,短期之内鼎龙耗材类业务下滑乃情理之中。然而公司的亮点在于硒鼓业务以外,其他高端打印耗材如彩粉、芯片均保持稳定增长,且有不错的业绩贡献。随着产业整合的深入推进,鼎龙在打印耗材的行业地位将得到进一步夯实,待到行业落后产能出清以后,“春暖花开”之际,龙头企业将无疑是最确定的受益者。此外,价值含量和成长空间明确的CMP抛光垫业务也有望由原来的纯研发和小量产阶段逐步上量,驶入业绩贡献的快车道。我们预计公司2018-2020年将分别实现净利润3.65、4.21、5.27亿元,对应2018-2020年PE分别为15.23、13.18、10.53倍,维持公司买入评级。
 
 
  风险提示:1)打印耗材价格持续下滑;2)打印耗材新增产能无法顺利投产;3)国内半导体市场不及预期;4)CMP抛光垫国产化进程受阻。

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(责任编辑:配资网)原文:http://seo7.cc/wen/346.html

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